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苏州美食:银行间市场利率期权业务今日上线 前两年暂免交易手续费

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每经记者:李玉雯 每经编辑:廖丹

千呼万唤始出来,3月23日,全国银行间同业拆借中心(以下简称“交易中心”)开始试运行利率期权交易及相关服务。据悉,此次推出的交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。同时,为鼓励市场发展,业务运行前两年暂免利率期权的交易手续费。

实际上,对于利率期权的推出,不少金融机构早已准备就绪。例如,汇丰银行(中国)有限公司今日宣布完成其首笔挂钩LPR的交易,该交易为挂钩一年期LPR的利率下限期权。据了解,利率期权业务运行首日,包括商业银行、证券公司以及私募基金等在内的111家金融机构或产品通过审核成为首批期权入市参与者。

业务运行前两年暂免交易手续费

LPR新机制落地后,我国利率并轨再进一步,与此同时,相关利率衍生品亦是呼之欲出。3月13日,交易中心发布《银行间市场利率期权交易规则(试行)》,明确试运行利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。

作为一种与利率变化挂钩的期权,利率期权也是金融机构和企业规避利率风险的有效工具之一。例如,利率上/下限期权,期权买方在约定期限内有权要求期权卖方支付由于参考利率超过/低于约定的利率水平而产生的差额利息。期权买方向卖方支付期权费,期权卖方在参考利率高于/低于约定利率水平时向买方支付差额部分的利息。

华泰固收张继强团队认为,利率上/下限期权与传统的银行和企业风险管理手段相比,存在明显优势:一是具有更高的准确性和时效性;二是具有成本优势;三是具有灵活性,使其成为“主动”和有效的疏导风险途径。

值得一提的是,交易中心表示,为鼓励市场发展,业务运行前两年暂免利率期权的交易手续费。查询《银行间市场利率期权交易规则(试行)》可知,利率期权交易手续费按期权交易名义本金额的百万分之2.5双向收取。

据了解,利率期权业务运行首日,包括商业银行、证券公司以及私募基金等在内的111家金融机构或产品通过审核成为首批期权入市参与者。

业内:利率衍生品孕育着巨大的市场潜力

实际上,对于利率期权的推出,不少金融机构早已准备就绪。例如,汇丰银行(中国)有限公司今日宣布,在中国银行间市场利率期权交易启动首日,完成了其首笔挂钩LPR的银行间市场人民币利率期权交易。

事实上,利率期权的推出使得利率衍生品市场进一步扩容,有助于提升金融机构和企业对利率风险的管理效率,更好地支持实体经济

业内人士也看好利率期权的发展潜力。近期,法国巴黎银行中国有限公司行长兼首席执行官赖长庚接受《每日经济新闻》记者采访时表示,期权可以作为掉期的一个辅助工具,两者结合能够更有效规避风险。

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